?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Результаты января
рост
investproject
Российский рынок в январе в очередной раз отработал по схеме «рост в первой половине месяца, обвал во второй». Эта схема работает против нашей тактики покупок 16-го числа каждого месяца, ибо выходит, что мы всякий раз покупаем на пике. Впрочем, не будем слишком грустить по этому поводу. Долгосрочных инвесторов локальные колебания не должны слишком заботить. Мы ввязались в бой ради существенной прибыли, а не двух-трех процентного скальпирования!

В январе Индекс ММВБ снизился на -3,3%. Все три портфеля из нашего Эксперимента показали динамику лучше рынка. Так Портфель правой руки снизился на -2,27%, Портфель коллективного разума на -0,80%, а Портфель левой руки даже вырос, прибавив +0,68%. Остановимся на каждом из Портфелей подробнее.

Портфель правой руки

Портфель правой руки потерял в январе -4 516,76 рублей. Основной вклад в убытки внесли акции компании Северсталь, которые снизились на -11,27% (-1 368,00 руб). Серьезное снижение произошло также в акциях ВТБ -8,50% (-931,78 руб), ОГК-2 -8,23% (-795,87 руб) и акциях Мосэнерго -6,06% (-987,16 руб).

Прибавить в цене смогли акции только трех эмитентов, входящих в Портфель. Наибольший рост продемонстрировали акции ФосАгро +12,63% (+1 200,00 руб). Максимальный прирост в денежном выражении, за счет значительной доли в портфеле, принесли акции Газпрома +1 525,58 руб. (+4,62%). На +3,89% выросли акции Акрона.

Лучшей покупкой Портфеля в текущий момент являются акции Газпрома +15,24%. Худшей инвестицией продолжают оставаться обыкновенные акции Россетей -36,39%.

В целом структура Портфеля выглядит следующим образом:


Структура портфеля Правой руки на 01.02.2014
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Акрон ао 8 1208,00 9 664,00 1167,70 9 341,60 -322,40 -3,34% 4,83%
БСП ао 268 37,31 9 999,08 39,27 10 524,36 525,28 5,25% 5,44%
ВТБ ао 220 800 0,04529 10 000,03 0,04544 10 033,15 33,12 0,33% 5,19%
Газпром ао 238 125,97 29 980,52 145,16 34 548,08 4 567,56 15,24% 17,86%
ГМКННик ао 4 4701,00 18 804,00 5378,00 21 512,00 2 708,00 14,40% 11,12%
ММК ао 1 365 7,325 9 998,63 7 9 555,00 -443,63 -4,44% 4,94%
Мосэнерго ао 18 626 1,0738 19 999,95 0,8216 15 303,12 -4 696,83 -23,48% 7,91%
ОГК-2 ао 38 080 0,2626 9 999,81 0,233 8 872,64 -1 127,17 -11,27% 4,59%
Роснефть ао 93 212,81 19 791,69 245 22 785,00 2 993,31 15,12% 11,78%
Россети ао 8 726 1,146 10 000,00 0,729 6 361,25 -3 638,74 -36,39% 3,29%
Северсталь ао 38 259,00 9 842,00 283,50 10 773,00 931,00 9,46% 5,57%
ТГК-1 ао 1 600 512 0,006248 10 000,00 0,006328 10 128,04 128,04 1,28% 5,24%
ФосАгро ао 10 971,00 9 710,00 1070 10 700,00 990,00 10,20% 5,53%
Э.ОН Россия ао 4 041 2,47 9 997,84 2,3105 9 336,73 -661,11 -6,61% 4,83%
Деньги 3 654,97 1,89%
ВСЕГО портфель 193 428,95 100,00%


Отраслевая структура следующая:




Портфель левой руки


Портфель левой руки сработал в январе существенно лучше рынка и заработал +1 150,27 руб. Произошло это во многом благодаря взрывному росту в депозитарных расписках Русала +25,05% (+1 525,76 руб) и привилегированных акциях АвтоВАЗа +22,15% (+1 556,15 руб). На третьем месте по доходности идут акции Газпрома +4,62% (+519,21 руб).

Худшие результаты в январе продемонстрировали акции ФСК ЕЭС -6,85% (-560,77 руб), акции Московской биржи -5,49% (-696,15 руб) и акции ТГК-1 -4,27% (-909,96 руб).

Лучшей инвестицией Портфеля по-прежнему являются акции ВСМПО-Ависма +35,71% с момента покупки. Черная майка худшей инвестиции перешла в январе от Русала к Фармстандарту -34,11% от средневзвешенной цены приобретения.

В целом структура Портфеля выглядит следующим образом:


Структура портфеля Левой руки на 01.02.2014
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
АвтоВАЗ ап 2 474 4,042 9 999,91 3,469 8 582,31 -1 417,60 -14,18% 4,51%
АЛРОСА ао 295 33,895 9 999,03 36,5 10 767,50 768,47 7,69% 5,66%
Башнефть ап 7 1268,00 8 876,00 1453,00 10 171,00 1 295,00 14,59% 5,34%
ВСМПО ао 2 5755,00 11 510,00 7810,00 15 620,00 4 110,00 35,71% 8,21%
Газпром ао 81 122,82 9 948,42 145,16 11 757,96 1 809,54 18,19% 6,18%
ГМКННик ао 2 5438,00 10 876,00 5378,00 10 756,00 -120,00 -1,10% 5,65%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 1989 9 945,00 195,00 2,00% 5,22%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 61,43 11 978,85 2 178,15 22,22% 6,29%
Мосэнергосбыт ао 28 248 0,35 9 999,79 0,2649 7 482,90 -2 516,90 -25,17% 3,93%
Распадская ао 362 27,62 9 998,44 30 10 860,00 861,56 8,62% 5,71%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 245 10 535,00 546,96 5,48% 5,53%
Русал РДР 64 155,99 9 983,36 119 7 616,00 -2 367,36 -23,71% 4,00%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,15 9 786,00 -213,99 -2,14% 5,14%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,006328 20 419,14 419,15 2,10% 10,73%
Уралкалий ао 62 160,99 9 981,38 171,06 10 605,72 624,34 6,26% 5,57%
Фармстандарт ао 11 1722,82 18 951,00 1135,1 12 486,10 -6 464,90 -34,11% 6,56%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,08398 7 620,35 -2 379,20 -23,79% 4,00%
Деньги 3 360,47 1,77%
ВСЕГО портфель 190 350,29 100,00%


Отраслевая структура следующая:






Портфель коллективного разума


Портфель коллективного разума в январе получил убытки в сумме -1 045,91 руб. Причиной тому, в первую очередь, стало обвальное снижение привилегированных акций Нижнекамскнефтехима -15,07% (-1 481,76 руб). Серьезно просели также префы Сбербанка -5,90% (-584,04 руб) и обычки Газпромнефти -4,23% (-418,08 руб).

Наибольшую прибыль в январе принесли акции Газпрома +1 017,36 руб (+4,62%). На втором месте идут префы Ленэнерго +461,97 руб (+4,67%), далее обычки Акрона +393,3 (+3,89%).

Весь портфель выглядит следующим образом:


Структура Портфеля коллективного разума на 01.02.2014
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Акрон ао 9 1124,000 10 116,00 1167,7 10 509,30 393,30 3,89% 7,57%
Башнефть ап 7 1430,100 10 010,70 1453 10 171,00 160,30 1,60% 7,33%
Газпром ао 144 138,10 19 885,68 145,16 20 903,04 1 017,36 5,12% 15,06%
Газпромнфт ао 67 147,61 9 889,87 141,37 9 471,79 -418,08 -4,23% 6,82%
ГМКННик ао 2 5399,00 10 798,00 5378,00 10 756,00 -42,00 -0,39% 7,75%
Ленэнерго ап 870 11,37 9 895,38 11,905 10 357,35 461,97 4,67% 7,46%
ЛУКОЙЛ ао 5 2039,70 10 198,50 1989 9 945,00 -253,50 -2,49% 7,16%
НКНХ ап 480 20,49 9 833,76 17,4 8 352,00 -1 481,76 -15,07% 6,02%
Россети ап 13 400 0,74 9 916,00 0,7401 9 917,34 1,34 0,01% 7,14%
Сбербанк ап 124 79,80 9 895,20 75,09 9 311,16 -584,04 -5,90% 6,71%
Сургутнфгз ап 380 25,91 9 844,66 25,35 9 633,00 -211,66 -2,15% 6,94%
Татнефть ап 80 121,70 9 736,00 122,5 9 800,00 64,00 0,66% 7,06%
Э.ОН Россия ао 4 150 2,3474 9 741,71 2,3105 9 588,58 -153,13 -1,57% 6,91%
Деньги 98,78 0,07%
ВСЕГО портфель 138 814,33 100,00%


Отраслевая структура портфеля следующая:





График сравнения по состоянию на 1 февраля 2014 года:





  • 1
скажите, я так понимаю, что портфель коллективного разума заточен, в основном, на дивы?

Похоже на то. Но лучше спрашивать об этом тех, кто голосует за выбор акций для покупок в этот Портфель. Сделать это можно здесь: http://forum.roundabout.ru/showthread.php?881-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0&p=29939#post29939

Там же можно оставить свой список для того, чтобы поучаствовать в выборе акций для покупки в феврале.

  • 1