Category: россия

Category was added automatically. Read all entries about "россия".

рост

О чем этот журнал

Данный журнал создан для проверки на практике различных инвестиционных стратегий, мифов, предположений, легенд и всего прочего. Иными словами, центральная тема - эксперименты в области персональных инвестиций и их обсуждение. Кроме того, допускается и приветствует обсуждение фондового рынка и иных рынков, позволяющих частным инвесторам размещать собственный капитал и получать инвестиционный доход.

Начинаем мы с первого эксперимента, который должен показать на практике способен ли случайно составленный портфель акций обыграть портфель, составленный профессиональным управляющим. И сможет ли профессиональный управляющий показать доход превышающий доход Индекса ММВБ. Подробнее об условиях эксперимента читайте здесь. Комментарии и пожелания по усовершенствованию эксперимента приветствуются!
рост

Итоги июля

Коротко подведем итоги июля. Он, конечно, заслужил больше слов, но времени, увы, не много.

Итак, после нескольких месяцев затяжного снижения, в июле мы увидели хороший отскок. Больше всего "курсовых сливок" удалось собрать портфелю левой руки, у него в июле +5,89%. Чуть отстал портфель правой руки, здесь +5,43%. Далее идет Индекс ММВБ полной доходности. Здесь в июле, на фоне выплат, приличный отрыв от базового индекса: +4,77% против +2,13%. Портфель коллективного разума прилично отстал. У него +1,08%.

Впрочем, цифры июля не совсем показательны. Здесь существенное влияние имеют отсечки под дивиденды, которые уже учтены в ценах, но еще не отработаны в поступлениях денег. Я планирую учесть дивиденды в наших портфелях на следующей неделе и тогда картинка примет более справедливый вид.

Если говорить о существенных событиях внутри портфелей, то в портфеле правой руки наиболее заметную роль сыграл рост акций Распадской (+21,52%, +12 313,35 руб) и Мосэнерго (+16,75%, +16 346,18 руб).

В портфеле левой руки кроме Распадской, потрясающую доходность дали бумаги МРСК ЦП (+49,67%, +18 ,385,47 руб) и МРСК Сибири (+32,08%, +7 496,12 руб). Серьезно в минус тут сыграли бумаги QIWI (-24.69%, -6 069,00 руб).

В портфеле коллективного разума приятную положительную переоценку дали префы Ленэнерго (+15,43%, +7 047,00 руб) и Сбербанка (+12,22%, +9 246,30 руб). Существенно потеряли в цене префы Россетей (-19,82%, -14 813,54 руб) и Ростелекома (-12,36%, -3 549,60 руб).

График сравнения по состоянию на 01.08.2017 г. выглядит так:



рост

Портфель левой руки. Покупки августа

Совершив одиночную покупку в июле, левая рука перенесла возможность множественных покупок на август. В текущем месяце, после дивидендных выплат денег в портфеле стало больше и прежде чем выбрать объект или объекты инвестирования, мы задали вопрос "в космос" будем ли мы вообще совершать множественные покупки в августе или деньги в портфеле по прежнему останутся деньгами? Как и в прошлом месяце, было решено, что "ЗА" то, чтобы совершить двойную покупку будет отвечать цифра "1", против этого будет выступать цифра "2". Левая рука захватила мышь. "Клик!"




Цифра "1". Множественным покупкам быть!

Следующим этапом было выяснить сколько покупок, кроме основного стейка, произойдет в этом месяце. Смена параметров, "Клик!". Результат на экране.



Ну и наконец, самое интригующее - какие акции из СПИСКА АКЦИЙ будут куплены в этом месяце. Очередной "Клик!" и результат:




В августе в портфель левой руки преобретаются соответственно МРСК Сибири, ОГК-2 и АФК Система. Покупки были совершены по ценам закрытия 14 августа и прошли по следующим параметрам:

МРСК Сибири 192 308 штук по 0,052 руб.;
ОГК-2  39 683 штуки по 0,252 руб.;
АФК Система 486 штук по 20,57 руб.

После совершенных сделок, портфель приобрел следующий вид:


Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
АвтоВАЗ ап 2 474 4,042 9 999,91 3,115 7 706,51 -2 293,40 -22,93% 1,58%
АЛРОСА ао 295 33,895 9 999,03 69,73 20 570,35 10 571,33 105,72% 4,22%
АФК Система ао 486 20,570 9 997,02 20,57 9 997,02 0,00 0,00% 2,05%
Башнефть ао 5 2178,70 10 893,50 1892 9 460,00 -1 433,50 -13,16% 1,94%
Башнефть ап 7 1268,00 8 876,00 1370,00 9 590,00 714,00 8,04% 1,97%
ВСМПО ао 2 5755,00 11 510,00 12020,00 24 040,00 12 530,00 108,86% 4,93%
Газпром ао 81 122,82 9 948,42 144,80 11 728,80 1 780,38 17,90% 2,40%
Газпромнефть ао 75 134,18 10 063,50 146,20 10 965,00 901,50 8,96% 2,25%
ГМКННик ао 2 5438,00 10 876,00 10061,00 20 122,00 9 246,00 85,01% 4,13%
Дикси ао 53 377,88 20 027,71 330,00 17 490,00 -2 537,71 -12,67% 3,59%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 2561,1 12 805,50 3 055,50 31,34% 2,63%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 20,38 26 534,76 16 531,49 165,26% 5,44%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 76,18 14 855,10 5 054,40 51,57% 3,05%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 89,1 10 959,30 922,50 9,19% 2,25%
Мосэнергосбыт ао 28 248 0,35 9 999,79 0,4 11 299,20 1 299,41 12,99% 2,32%
МРСК Сиб 192 308 0,052 10 000,02 0,052 10 000,02 0,00 0,00% 2,05%
МРСК ЦП 140 845 0,071 10 000,00 0,0701 9 873,23 -126,77 -1,27% 2,02%
МТС ао 45 220,10 9 904,50 226,7 10 201,50 297,00 3,00% 2,09%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 84,62 20 139,56 10 143,56 101,48% 4,13%
Новатэк ао 18 543,80 9 788,40 590,7 10 632,60 844,20 8,62% 2,18%
ОГК-2 ао 82 164 0,2434 20 000,14 0,252 20 705,33 705,18 3,53% 4,24%
Распадская ао 880 22,72 19 995,84 39,39 34 663,20 14 667,36 73,35% 7,11%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 246,6 10 603,80 615,76 6,16% 2,17%
Русал РДР 95 209,18 19 872,36 306 29 070,00 9 197,64 46,28% 5,96%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 54,1 9 467,50 -523,25 -5,24% 1,94%
Соллерс ао 27 368,00 9 936,00 400 10 800,00 864,00 8,70% 2,21%
Сургутнфгз ап 341 29,35 10 008,35 38,6 13 162,60 3 154,25 31,52% 2,70%
Татнефть ап 66 152,50 10 065,00 169,5 11 187,00 1 122,00 11,15% 2,29%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,1215 7 926,66 -2 073,33 -20,73% 1,63%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,00471 15 198,19 -4 801,80 -24,01% 3,12%
Уралкалий ао 62 160,99 9 981,38 190,75 11 826,50 1 845,12 18,49% 2,42%
Фармстандарт ао 20 1424,55 28 491,00 1080 21 600,00 -6 891,00 -24,19% 4,43%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,06585 5 975,23 -4 024,32 -40,25% 1,23%
Деньги 6 613,97 1,36%
ВСЕГО портфель 487 770,42 100,00%


Отраслевая структура портфеля следующая:


рост

Портфель коллективного разума. Покупка мая

В портфеле коллективного разума основной спор разгорелся между акциями МосБиржи и префами Сургута. В итоге победила Биржа:

33 Московская биржа
28 Сургутнефтегаз (прив.)
19 Роллман ап

15 мая торги акциями МосБиржи завершились на отметке 72,25 руб, что позволило купить в портфель 138 бумаг. После покупки портфель приобрел следующий вид:


Структура Портфеля коллективного разума
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Акрон ао 9 1124,00 10 116,00 2257 20 313,00 10 197,00 100,80% 5,52%
АФК Система ао 584 17,12 9 998,08 16,78 9 799,52 -198,56 -1,99% 2,66%
Аэрофлот ао 241 41,50 10 001,50 40,61 9 787,01 -214,49 -2,14% 2,66%
Башнефть ап 7 1430,10 10 010,70 1590 11 130,00 1 119,30 11,18% 3,03%
Газпром ао 144 138,10 19 885,68 152,98 22 029,12 2 143,44 10,78% 5,99%
Газпромнфт ао 67 147,61 9 889,87 141,00 9 447,00 -442,87 -4,48% 2,57%
ГМКННик ао 2 5399,00 10 798,00 10288,00 20 576,00 9 778,00 90,55% 5,59%
Ленэнерго ап 870 11,37 9 895,38 10,7 9 309,00 -586,38 -5,93% 2,53%
ЛУКОЙЛ ао 10 1944,85 19 448,50 2595 25 950,00 6 501,50 33,43% 7,05%
М.Видео 232 172,38 39 991,18 208,1 48 279,20 8 288,02 20,72% 13,13%
МосБиржа ао 138 72,25 9 970,50 72,25 9 970,50 0,00 0,00% 2,71%
МТС ао 145 206,14 29 890,70 269,05 39 012,25 9 121,55 30,52% 10,61%
НКНХ ап 1 010 19,65 19 844,40 23,5 23 735,00 3 890,60 19,61% 6,45%
Россети ап 33 976 0,59 19 915,94 0,519 17 633,54 -2 282,39 -11,46% 4,79%
Сбербанк ап 295 67,48 19 905,54 50,36 14 856,20 -5 049,34 -25,37% 4,04%
Сургутнфгз ап 380 25,91 9 844,66 39,1 14 858,00 5 013,34 50,92% 4,04%
Татнефть ап 80 121,70 9 736,00 163,9 13 112,00 3 376,00 34,68% 3,56%
Таттелеком ао 65 790 0,1520 10 000,08 0,13 8 552,70 -1 447,38 -14,47% 2,33%
Э.ОН Россия ао 8 011 2,4643 19 741,70 3,123 25 018,35 5 276,65 26,73% 6,80%
Деньги 14 464,18 3,93%
ВСЕГО портфель 367 832,58 100,00%


Отраслевая структура портфеля следующая:




График сравнения по состоянию на 16 мая 2015 года:


рост

Портфель правой руки. Результаты августа

Яркий всплеск роста в первой половине августа, к сожалению, завершился снижением в последующие две недели, и в результате, по итогам месяца, Индекса ММВБ не только не прибавил, но даже потерял 0,81%.

На этом фоне приятно отметить, что оба Портфеля, участвующие в Эксперименте, в августе выросли. Частично этот рост обусловлен дивидендами, которые были учтены одномоментно. Но только лишь частично. Впрочем, обо всем по порядку.

Портфель правой руки подрос в августе на +1,74% или на 2 266,59 рублей. Лидером роста стали бумаги ТГК-1 ао подорожавшие на +14,07%. Второй результат по цифре доходности показали бумаги ОАО «Северсталь» +9,79%. А вот с точки зрения рублевого дохода на втором месте идут бумаги ОАО «Роснефть», которые при росте на +4,39% принесли прибыль в размере 963,48 рублей за счет более высокой доли в портфеле.

Худший результат в августе у акций Банка «Санкт-Петербург» (-10,38%) и обыкновенных акций Холдинга МРСК (-8,81%).

Лучший результат с момента покупки показывают акции ОАО «Роснефть» (+15,75%), ОАО «ТГК-1» (+11,36%) и ОАО «ОГК-2» (+10,78%). Впрочем, для полноты восприятия картины, лучше взглянуть на весь портфель целиком:


Структура портфеля Правой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Акрон ао 8 1208,00 9 664,00 1012,80 8 102,40 -1 561,60 -16,16% 5,53%
БСП ао 268 37,31 9 999,08 40,58 10 875,44 876,36 8,76% 7,43%
ВТБ ао 220 800 0,04529 10 000,03 0,04450 9 825,60 -174,43 -1,74% 6,71%
Газпром ао 163 122,56 19 977,02 131,90 21 499,70 1 522,68 7,62% 14,68%
ММК ао 1 365 7,325 9 998,63 8,029 10 959,59 960,96 9,61% 7,49%
Мосэнерго ао 8 586 1,1647 10 000,11 1,093 9 384,50 -615,62 -6,16% 6,41%
ОГК-2 ао 38 080 0,2626 9 999,81 0,2909 11 077,47 1 077,66 10,78% 7,57%
Роснефть ао 93 212,81 19 791,69 246,33 22 908,69 3 117,00 15,75% 15,65%
Северсталь ао 38 259,00 9 842,00 275,90 10 484,20 642,20 6,53% 7,16%
ТГК-1 ао 1 600 512 0,006248 10 000,00 0,006958 11 136,36 1 136,36 11,36% 7,61%
ФосАгро ао 10 971,00 9 710,00 920 9 200,00 -510,00 -5,25% 6,28%
Холдинг МРСК ао 8 726 1,146 10 000,00 1,015 8 856,89 -1 143,11 -11,43% 6,05%
Деньги 2 106,55 1,44%
ВСЕГО портфель 146 417,39 100,00%

Отраслевая структура портфеля по состоянию на конец августа была следующей: